TJMG 11/03/2021 -Fl. 30 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
30 – quinta-feira, 11 de Março de 2021
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
ECO135 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/MF n° 30.265.100/0001-00 - NIRE 31.300.120.660
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2020
Senhores Acionistas, A Administração da Eco135 Concessionária de Rodovias S.A., em
conformidade com as disposições estatutárias e legais, submete à apreciação de seus acionistas o
Relatório da Administração e as correspondentes demonstrações financeiras, referente ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, acompanhadas do Relatório dos
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras. Mensagem da Administração: A
Eco135 Concessionária de Rodovias S.A., foi constituída em 18 de abril de 2018, tendo por objeto
social, único exclusivo, realizar, sob o regime de concessão, a prestação de serviços públicos de
operação, gestão, ampliação, conservação e realização de investimentos necessários para a
exploração do sistema rodoviário denominado Lote de Rodovias: (i) BR-135 - iniciando no km
367,65 (início da alça do trevo no entroncamento da BR-135 com a BR-122/251/365 - contorno
Montes Claros) e findando no km 668,85 (início da alça do trevo do entroncamento da BR-135
com a BR-040(A) - São José da Lagoa, com extensão de 301,20km; (ii) MG-231 - iniciando no
km 41,00 (entroncamento da MG-231 com a LMG-754 - Perímetro Urbano de Cordisburgo) e
findando no km 63,65 (início da alça do entroncamento da MG-231 com a BR-040 - Paraopeba),
com extensão de 22,65 km; e (iii) LMG-754 - iniciando no km 2,85 (fim da alça do entroncamento
da LMG-754 com a Avenida Brasil - Perímetro Urbano de Curvelo) e findando no km 42,95
(entroncamento da LMG-754 com a MG-231 - Perímetro Urbano de Cordisburgo), com extensão
de 40,10km, perfazendo uma extensão total de 363,95km, bem como a execução e gestão dos
serviços delegados, o apoio na fiscalização e gestão dos serviços complementares prestados
diretamente pela concessionária. Em conformidade com as diretrizes e os objetivos do Grupo
Ecorodovias, todo trabalho vem sendo realizado com visão de longo prazo e respeito ao
desenvolvimento sustentável. A Companhia ressalta que as conquistas alcançadas são resultado
do empenho e comprometimento de seus colaboradores, aos quais agradece. Além deles, a
Eco135 agradece também a confiança dos seus acionistas, usuários, fornecedores, órgãos
reguladores e demais parceiros. Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras da Companhia
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos, orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e de acordo com as normas internacionais de
contabilidade. Essas principais práticas contábeis estão apresentadas na Nota Explicativa n°3 das
Demonstrações Financeiras. Resultados Operacionais: O volume de tráfego em veículos
equivalentes pagantes totalizou 33.374 mil em 2020, aumento de 32,0% em relação a 2019. O
tráfego de veículos leves apresentou aumento de 27,5% e o tráfego de veículos pesados,
crescimento de 33,1% devido, principalmente, à base de comparação entre os exercícios. O início
da cobrança de pedágio pela Eco135 deu-se a partir de 01 de abril de 2019. A tarifa média foi de
R$7,31 em 2020, 1,4% superior em relação a 2019. Em setembro de 2020, foi aprovado o reajuste
das tarifas de pedágio da Eco135 com aumento de 4,0%, devido a variação do IPCA. De acordo
com o Contrato de Concessão, o reajuste estava previsto para ser aplicado a partir de 01 de abril de
2020. Resultados Econômicos e Financeiros: Receita Bruta: A receita bruta totalizou R$300,2
milhões em 2020, crescimento de 2,2% em relação ao ano anterior devido, principalmente, ao
aumento das receitas de pedágio. As deduções sobre a receita bruta totalizaram R$20,5 milhões.
Receita de Pedágio - R$244,3 milhões em 2020, 34% superior a 2019 devido à base de
comparação entre os exercícios. O início da cobrança de pedágio pela Eco135 deu-se a partir de
01 de abril de 2019. Receita de Construção - R$56,0 milhões em 2020, redução de 49,8%, devido
a finalização dos trabalhos iniciais de pavimentação, sinalização e construção das praças de
pedágio em 2019. Receita Líquida: A receita líquida atingiu R$279,7 milhões em 2020. Excluindo
a receita de construção, a receita líquida pró-forma foi de R$223,8 milhões, crescimento de
32,9% em relação a 2019. Para mais informações sobre a receita líquida, vide Nota Explicativa n°
22 da Demonstração Financeira da Companhia. Custos Operacionais e Despesas Administrativas:
Os custos operacionais e despesas administrativas totalizaram R$134,0 milhões em 2020,
redução de 25,0% em relação a 2019. Desconsiderando o custo de construção, provisão para
manutenção, depreciação e amortização, os custos caixa atingiram R$48,8 milhões, estável em
relação ao ano anterior. As principais variações foram: Pessoal: R$13,6 milhões em 2020,
aumento de 11,9% devido, principalmente, ao incremento de colaboradores em função do início
da cobrança de pedágio a partir de 01 de abril de 2019. Conservação e Manutenção: R$5,6
milhões em 2020, aumento de R$ 0,5 milhão devido, principalmente, a maiores gastos com
revestimento vegetal. Serviços de terceiros: R$22,7 milhões em 2020, aumento de 10,9%, devido,
principalmente, ao incremento com serviços de consultorias administrativas, financeiras, de
recursos humanos, de tecnologia da informação, de compras corporativas e de engenharia
prestados pela ECS. Seguros, Poder Concedente e Locações: R$3,3 milhões em 2020, redução de
58,4%, em função da otimização nos custos com locações. Outros: R$3,6 milhões em 2020,
incremento de 12,7% devido, principalmente, aos custos com energia elétrica e internet.
Depreciação e Amortização: R$25,3 milhões em 2020, aumento de 49,6%, devido a maior base de
ativos. Provisão para manutenção: R$3,9 milhões em 2020, aumento de R$2,6 milhões, devido a
adequação do cronograma de obras. Custo de construção de obras: R$56,0 milhões em 2020,
redução de 49,8%, devido à finalização dos trabalhos iniciais de pavimentação, sinalização e
construção das praças de pedágio em 2019. Para mais informações sobre os Custos Operacionais
e Despesas Administrativas, vide Nota Explicativa nº 23 da Demonstração Financeira da
Companhia. EBITDA e Margem EBITDA: Em 2020, o EBITDA atingiu R$171,1 milhões e a
margem EBITDA, 61,2%. O EBITDA pró-forma, excluindo receita e custo de construção e
Balanço Patrimonial levantado em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ....................................
Aplicações financeiras ...............................................
Aplicações financeiras - conta reserva ......................
Clientes ......................................................................
Tributos a recuperar ...................................................
Despesas antecipadas .................................................
Partes relacionadas .....................................................
Outros créditos ...........................................................
Total do ativo circulante .............................................
Não Circulante
Tributos diferidos .......................................................
Aplicações financeiras - conta reserva ......................
Imobilizado ................................................................
Intangível ...................................................................
Total do ativo não circulante ......................................
Total do Ativo .............................................................
Nota
explicativa
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Fornecedores ..............................................................
Debêntures .................................................................
Emprestimos e financiamentos ..................................
Arrendamentos a pagar ..............................................
Impostos, taxas e contribuições a recolher ................
Obrigações sociais e trabalhistas ...............................
16
Partes relacionadas .....................................................
Obrigações com Poder Concedente ...........................
Provisão para construção de obras futuras .................
Outras contas a pagar .................................................
12.a)
29.070
14.379
Total do passivo circulante .........................................
8
1.906
Não Circulante
10
10.160
12.453
Emprestimos e financiamentos ..................................
11
Arrendamentos a pagar ..............................................
1.051.801
1.006.568
Provisão para perdas cíveis, trabalhistas
1.092.937
1.033.400
e tributárias ..............................................................
Provisão para construção de obras futuras .................
Provisão para manutenção..........................................
Obrigações com Poder Concedente ...........................
Outras contas a pagar .................................................
Total do passivo não circulante ..................................
Patrimônio Líquido/(Passivo a Descoberto) ..............
Capital social..............................................................
Prejuízo acumulado....................................................
Total do patrimônio líquido........................................
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ......................
1.166.090
1.161.634
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
6
7
8
9
31/12/2020
31/12/2019
41.611
1.594
464
14.756
13.812
844
72
73.153
98.044
8.983
13.364
6.695
782
173
193
128.234
Nota
explicativa
31/12/2020
31/12/2019
3.737
1.640
563
2.506
1.918
2.451
84.763
1.143
211
98.932
2.354
226.147
2.282
1.766
1.391
80.477
29.801
344.218
13
15
114.293
38
-
20
18
17
19
16
32.850
5.329
910.275
4.631
1.067.432
3
1.337
819.790
3.981
825.111
21.a)
56.924
(57.198)
(274)
1.166.090
19.424
(27.119)
(7.695)
1.161.634
14
13
15
16
19
18
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/(Passivo a Descoberto) para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Nota explicativa
Capital social Subscrito
18.343
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Aporte de capital .................................................................................................
21.a)
1.081
Prejuízo do exercício ...........................................................................................
19.424
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
Aporte de capital .................................................................................................
21.a)
37.500
Prejuízo do exercício ...........................................................................................
56.924
Saldos em 31 de Dezembro de 2020
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Prejuízos acumulados
(8.718)
(18.401)
(27.119)
(30.079)
(57.198)
Total
9.625
1.081
(18.401)
(7.695)
37.500
(30.079)
(274)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações Gerais: A ECO135 Concessionária de Rodovias S.A. (“Companhia”), foi
constituída em 18 de abril de 2018, tendo por objeto social, único exclusivo, realizar, sob o
regime de concessão, a prestação de serviços públicos de operação, gestão, ampliação,
conservação e realização de investimentos necessários para a exploração do sistema rodoviário
denominado Lote de Rodovias: (i) BR-135 - iniciando no km 367,65 (início da alça do trevo no
entroncamento da BR-135 com a BR-122/251/365 - contorno Montes Claros) e findando no km
668,85 (início da alça do trevo do entroncamento da BR-135 com a BR-040(A) - São José da
Lagoa, com extensão de 301,20km; (ii) MG-231 - iniciando no km 41,00 (entroncamento da
MG-231 com a LMG-754 - Perímetro Urbano de Cordisburgo) e findando no km 63,65 (início
da alça do entroncamento da MG-231 com a BR-040 - Paraopeba), com extensão de 22,65km; e
(iii) LMG-754 - iniciando no km 2,85 (fim da alça do entroncamento da LMG-754 com a
Avenida Brasil - Perímetro Urbano de Curvelo) e findando no km 42,95 (entroncamento da
LMG-754 com a MG-231 - Perímetro Urbano de Cordisburgo), com extensão de 40,10km,
perfazendo uma extensão total de 363,95km, bem como a execução e gestão dos serviços
delegados, o apoio na fiscalização e gestão dos serviços complementares prestados diretamente
pela concessionária. O contrato de concessão vigorará até 2048. A sede está localizada na
Avenida Bias Fortes, 2015, Bairro Tibira, no município de Curvelo - MG. A conclusão e emissão
destas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram
aprovadas pela Diretoria da Companhia em 09 de março de 2021. a) Impactos COVID-19: Em
30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (“OMS”) declarou, que o surto da
doença causada pelo novo coronavírus (“COVID-19”) constituía uma Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional - o mais alto nível de alerta da Organização, conforme
previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou o
surto de COVID-19 como uma pandemia. Os governos passaram a adotar medidas restritivas
para conter a disseminação do vírus, que têm potencial para afetar significativamente a
economia global, tendo em vista a interrupção ou desaceleração da cadeia de suprimentos e o
aumento significativo da incerteza econômica, considerando o aumento na volatilidade dos
preços dos ativos, das taxas de câmbio e a queda das taxas de juros de longo prazo. As principais
economias do Mundo e os principais blocos econômicos vêm estudando pacotes de estímulos
econômicos expressivos para superar a potencial recessão econômica que estas medidas de
mitigação da propagação do COVID-19 possam provocar. No Brasil, os Poderes Executivo e
Legislativo da União publicaram diversos atos normativos para prevenir e conter a pandemia,
assim como mitigar os respectivos impactos na economia, com destaque para o Decreto
Legislativo nº 6, publicado em 20 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública.
Os governos estaduais e municipais também publicaram diversos atos normativos buscando
restringir a livre circulação de pessoas e as atividades comerciais e de serviços, além de
viabilizar investimentos emergenciais na área da saúde. Com o objetivo de auxiliar as empresas
na mitigação dos efeitos da pandemia, o Governo publicou através de decretos e medidas
provisórias diversas medidas de auxílio econômico e financeiro. A maior parte dessas medidas,
tem caráter temporário e servirão para mitigar os impactos da pandemia para os próximos
MESES ! #OMPANHIA ADOTOU AS SEGUINTES MEDIDAS s 0OSTERGAÎÍO DO RECOLHIMENTO DO &UNDO DE
Garantia do Tempo de Serviço (“FGTS”), conforme previsto nos artigos 19 e 20 da Medida
Provisória nº 927, publicada em 22 de março de 2020, referente às competências de março, abril
E MAIO PAGOS A PARTIR DE JULHO E EM SEIS VEZES DE JULHO ATÏ DEZEMBRO s !DESÍO
da Medida Provisória nº 936, publicada em 01 de abril de 2020, convertida na Lei nº 14.020,
publicada em 7 de julho de 2020, com redução salarial e jornada de trabalho em até 40% nos
MESES DE MAIO E JUNHO DE s 2EDUÎÍO DAS ALÓQUOTAS DAS CONTRIBUIÎÜES AOS SERVIÎOS SOCIAIS
autônomos (Sistema S) no período compreendido entre abril e junho de 2020, conforme previsto
NA -EDIDA 0ROVISØRIA N PUBLICADA EM DE MARÎO DE s 5TILIZAÎÍO DO FUNDO
inominado da Previdência Privada para pagar as faturas do benefício de maio a agosto de 2020;
s 0OSTERGAÎÍO DO RECOLHIMENTO DO 0ROGRAMA DE )NTEGRAÎÍO 3OCIAL h0)3v E #ONTRIBUIÎÍO PARA O
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) relativos à competência março e abril para os
meses de setembro e outubro/2020, respectivamente, conforme portaria nº 139 do Ministério da
%CONOMIA PUBLICADA EM DE ABRIL DE E s 0OSTERGAÎÍO DO RECOLHIMENTO DO )MPOSTO 3OBRE
Serviços (“ISS”) em conformidade com os decretos divulgados de cada município. A
Administração da Companhia não pode prever a extensão e a duração das medidas adotadas pelo
governo no país, portanto, não pode prever todos os impactos diretos e indiretos da COVID-19
NOS RESULTADOS OPERACIONAIS E CONDIÎÍO FINANCEIRA INCLUINDO s DESEMPENHO DA DEMANDA DE
TRÈFEGO DE VEÓCULO DE PASSEIO E COMERCIAL s O IMPACTO NOS CUSTOS OU NO ACESSO A CAPITAL E
recursos de financiamento e na capacidade de cumprir os covenants dos contratos de crédito; e
s INCORRERÈ EM CONTINGÐNCIAS RELEVANTES RELACIONADAS Ë #/6)$ .O ENTANTO COM BASE NAS
incertezas mencionadas acima, a Companhia vem monitorando a evolução da pandemia causada
pelo COVID-19. A controlada indireta EcoRodovias Infraestrutura e Logística (“EIL”) criou
comitês de crise, incluindo pessoas chaves para monitorar, analisar e decidir as ações para
minimizar os impactos, garantindo a continuidade das operações e promovendo principalmente
a saúde e segurança para todos os colaboradores envolvidos em suas operações, bem como a
adoção do trabalho remoto para todos os funcionários que possam realizar suas atividades fora
das instalações da Companhia. O Grupo EcoRodovias vem contando com empresas parceiras
para ação de apoio aos caminhoneiros. Estas empresas parcerias juntaram-se as concessionárias
para ampliar o atendimento que já vinha sendo feito aos caminhoneiros desde o início da
pandemia, a ação conta com distribuição de marmitas, entrega de kits de higiene contendo
sabonete, álcool gel, luvas e máscaras de proteção, e doação de alimentos não perecíveis. Os
itens têm sido entregues nas bases de atendimento aos usuários, postos policiais e em postos de
serviço instalados ao longo das rodovias. As ações e decisões são constantemente analisadas
pela Administração e pelos comitês, de acordo com a evolução dos cenários globais. No quarto
trimestre foi possível observar uma recuperação progressiva em todos os indicadores
operacionais de forma que a Companhia apresentou um melhor desempenho financeiro tanto na
comparação com o segundo trimestre quanto na comparação com o mesmo trimestre do
exercício anterior. Na data base de 31 de dezembro de 2020, a Companhia realizou teste de
impairment (vide Nota Explicativa nº 11) e não identificou impacto nos resultados. 2.3
Reapresentação de cifras comparativas: Em 31 de dezembro de 2020, a administração registrou
ajustes em relação a exercícios anteriores, relacionados à reclassificação do ajuste a valor
presente do ônus ao poder concedente (Nota Explicativa nº 19) como resultado de uma
reconciliação detalhada desta rubrica, resultando na reclassificação abaixo:
31 de dezembro 2019
Balanço Patrimonial
Original Ajuste Reapresentado
Passivo Circulante
Obrigações com poder concedente ...................................... 9.508 70.969
80.477
Passivo não circulante
Obrigações com poder concedente ...................................... 890.759 (70.969)
819.790
Total dívida poder concedente
(Vide Nota Explicativa nº 19) ............................................ 900.267
900.267
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: 2.1 Base de preparação: As demonstrações financeiras da Companhia, foram preparadas conforme as práticas adotadas no Brasil incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com
provisão para manutenção, totalizou R$175,0 milhões, aumento de 46,4% em relação a 2019 e
margem EBITDA pró-forma de 78,2%. Resultado Financeiro: O resultado financeiro líquido foi
negativo em R$189,4 milhões em 2020, aumento de 47,4% em relação aos R$128,4 milhões
negativos em 2019 devido, principalmente, ao incremento dos efeitos financeiros sobre o direito
da outorga (não caixa) em função do aumento do IPCA. Para mais informações sobre o Resultado
Financeiro, vide Nota Explicativa nº 24 da Demonstração Financeira da Companhia. Prejuízo
Líquido do Exercício: Em 2020, a Eco135 apresentou prejuízo de R$30,1 milhões, 63,5%
superior ao prejuízo de R$18,4 milhões em 2019. Disponibilidade Financeira e Endividamento: A
Eco135 encerrou dezembro de 2020 com saldo distribuído entre caixa e equivalentes de caixa e
aplicações financeiras de curto e longo prazo no montante de R$45,6 milhões, e dívida bruta,
composta por empréstimo e financiamentos de R$115,9 milhões, sendo 98,6% dos vencimentos
no longo prazo. As obrigações com Poder Concedente no valor de R$995,0 milhões e a dívida
com Arrendamentos a Pagar era de R$0,6 milhão. A dívida líquida encerrou o ano em R$70,4
milhões e o indicador de Dívida Liquida/EBITDA pró-forma em 0,4x. Para mais informações
sobre o Endividamento, vide Notas Explicativas nº 13, 14,15 e 19 da Demonstração Financeira da
Companhia. CAPEX: O capex realizado pela Companhia totalizou R$62,4 milhões em 2020,
devido aos investimentos em manutenção e inclusão de terceiras faixas ao longo da concessão.
Governança Corporativa: As informações sobre Governança Corporativa, Gestão de Pessoas e
Responsabilidade Socioambiental estão disponíveis no Relatório de Administração da
Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., no site www.ecorodovias.com.br/ri. Relacionamento
com os Auditores Independentes: Em atendimento à instrução CVM 381/2003, informamos que
a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes foi contratada para prestação dos seguintes
serviços em 2020: Auditoria das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”); Revisão das
Informações Contábeis Intermediárias Trimestrais de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações
Intermediárias Executadas pelo Auditor da Entidade e ISRE2410 - Review of Interim Financial
Information Performed by the Independent Auditor of the Entity). Os honorários relativos ao
exercício de 2020 totalizaram R$168,9 mil. A Companhia não contratou os Auditores
Independentes para trabalhos diversos daqueles correlatos da auditoria independente. Declaração
da Diretoria: A Diretoria da ECO135 Concessionária de Rodovias S.A., declara, nos termos do
artigo 25 da Instrução CVM nº 480, datada de 7 de dezembro de 2009, que revisou, discutiu e
concordou (i) com o conteúdo e opinião expressos no parecer da PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes; e (ii) com as demonstrações financeiras do exercício social findo em
dezembro de 2020. Curvelo, 10 de março de 2021. A Administração.
Demonstração do Resultado
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro básico/diluído por ação)
Receita Líquida .......................................................
Custo dos serviços prestados ..................................
Lucro Bruto .............................................................
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas gerais e administrativas ...........................
Outras receitas (despesas), líquidas ........................
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro
Resultado Financeiro
Receitas financeiras ................................................
Despesas financeiras ...............................................
Prejuízo Operacional antes do Imposto
de Renda e da Contribuição Social .......................
Imposto de Renda e Contribuição Social
Correntes .................................................................
Diferidos .................................................................
Nota
explicativa
22
23
31/12/2020
279.713
(123.257)
156.456
31/12/2019
279.810
(168.651)
111.159
23
(10.732)
(1)
145.723
(9.896)
(6)
101.257
24
24
2.821
(192.208)
(189.387)
6.439
(134.884)
(128.445)
(43.664)
(27.188)
12.b)
12.a)
(1.106)
(1.102)
14.691
9.889
13.585
8.787
Prejuizo do Exercício ..............................................
(30.079)
(18.401)
Prejuízo por Ação (Em R$) - Básico e Diluído.......
25
(0,89)
(1,00)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do Resultado Abrangente para os exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)
31/12/2020 31/12/2019
Prejuízo do Exercício ......................................................................
(30.079)
(18.401)
Outros Resultados Abrangentes ......................................................
Resultado Abrangente Total do Exercício .......................................
(30.079)
(18.401)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração dos Fluxos de Caixa para o exercício findo
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)
31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício ......................................................................
(30.079)
(18.401)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício
com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações ..........................................................
25.328
16.929
Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível ................................
58
35
Encargos financeiros e variação monetária sobre empréstimos
e financiamentos, debêntures e arrendamentos a pagar ...............
11.861
16.272
Constituição de provisão para perdas cíveis ...................................
18
8
Atualização monetária para perdas cíveis.......................................
2
Constituição de provisão para manutenção ....................................
3.916
1.337
Atualização monetária de provisão para construção de obras ........
1.455
835
Obrigações com Poder Concedente ................................................
2.372
2.226
Capitalização de juros .....................................................................
(3.463)
(3.451)
Receita financeira - aplicações financeiras - conta reserva ............
(16)
Tributos diferidos............................................................................
(14.691)
(9.889)
Variação monetária sobre obrigações com Poder Concedente..........
179.259
120.378
Provisão para imposto de renda e contribuição social ....................
1.106
1.102
Variação nos ativos operacionais:
Clientes ...........................................................................................
(1.392)
(13.364)
Tributos a recuperar ........................................................................
(7.117)
(6.453)
Despesas antecipadas ......................................................................
(62)
(57)
Partes relacionadas - clientes ..........................................................
173
Outros créditos ................................................................................
121
2.587
Variação nos passivos operacionais:
Fornecedores ...................................................................................
1.430
(15.949)
Obrigações sociais e trabalhistas ....................................................
152
359
Impostos, taxas e contribuições a recolher .....................................
224
1.378
Partes relacionadas - fornecedores .................................................
1.013
(8.569)
Pagamentos de perdas cíveis...........................................................
(7)
(5)
Outras contas a pagar ......................................................................
861
2.692
Pagamentos de provisão para construção .......................................
(101)
Pagamento de obrigações com Poder Concedente..........................
(2.374)
(2.225)
Imposto de renda e contribuição social pagos ................................
(1.106)
(1.102)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais .........................
168.941
86.673
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado .................................................................
(889)
(2.643)
Aquisição de intangível.....................................................................
(57.963) (111.613)
Aplicações financeiras ......................................................................
7.389
Aplicações financeiras - conta reserva .............................................
(2.354)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento.....................
(53.817) (114.256)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aplicações financeiras ......................................................................
(8.983)
Aumento de capital ...........................................................................
37.500
1.081
Captação de empréstimos .................................................................
113.408
Pagamento de empréstimos e financiamentos,
debêntures e arrendamentos............................................................
(228.331)
Captação de debêntures/(custo antecipado) ......................................
(377)
Obrigações com Poder Concedente ..................................................
(84.486)
(41.012)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos,
debêntures e arrendamentos............................................................
(9.648)
(15.972)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento ..................
(171.557)
(65.263)
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa ........
(56.433)
(92.846)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ........................
98.044
190.890
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício ...........................
41.611
98.044
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa
(56.433)
(92.846)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CONTINUA
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